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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 4 531.00 | 1 179.00 | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316.00 | 13 916.00 | 7 400.00 | 21 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 874.00 | 21 116.00 | 14 758.00 | 35 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | 39 563.00 | 30 437.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 209 867.00 | 7 031.00 | 202 836.00 | 209 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 450.00 | 49.00 | 143 401.00 | 143 450.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 193 031.00 | | 193 031.00 | 193 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 211.00 | 7 080.00 | 552 131.00 | 559 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 210.00 | 46 643.00 | 582 568.00 | 629 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 503.00 | 118 754.00 | | 155 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 071.00 | 36 749.00 | | 81 071.00 |
DL TOTAL (I) | 291 574.00 | 210 503.00 | | 291 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 384.00 | 110 952.00 | | 94 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 416.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 036.00 | 100 434.00 | | 98 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 924.00 | 88 364.00 | | 94 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 994.00 | 300 166.00 | | 290 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 568.00 | 510 669.00 | | 582 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 114.00 | 205 983.00 | | 71 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 776.00 | | 1 412.00 | 75 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 188.00 | 70 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 188.00 | 57 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 967.00 | | 1 412.00 | 62 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 635.00 | 14 111.00 | 6 183.00 | 31 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 757.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 861.00 | 13 354.00 | 6 183.00 | 27 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 384.00 | 23 270.00 | 71 114.00 | 94 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 413.00 | 156 313.00 | 7 100.00 | 163 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 994.00 | 219 880.00 | 71 114.00 | 290 994.00 |