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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 950.00 | | 1 599 950.00 | 1 599 950.00 |
BZ Autres créances | 787 936.00 | | 787 936.00 | 787 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 829.00 | | 309 829.00 | 309 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 765.00 | | 1 097 765.00 | 1 097 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 715.00 | | 2 697 715.00 | 2 697 715.00 |
CU Autres participations | 1 599 950.00 | | 1 599 950.00 | 1 599 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 055.00 | 2 345 055.00 | | 2 345 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | -1 765.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 591.00 | 2 439.00 | | 234 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 320.00 | 2 345 729.00 | | 2 580 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 600.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 675.00 | 119.00 | | 113 675.00 |
EA Autres dettes | | 157 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 395.00 | 159 842.00 | | 117 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 715.00 | 2 505 571.00 | | 2 697 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 119.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 744.00 | 8 614.00 | | 239 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153.00 | 6 175.00 | | 5 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 591.00 | 2 439.00 | | 234 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 900.00 | | 2 050.00 | 1 597 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597 900.00 | | 2 050.00 | 1 597 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
VC Groupe et associés | 787 936.00 | 114 075.00 | 673 861.00 | 787 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 936.00 | 114 075.00 | 673 861.00 | 787 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |