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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 900.00 | | 399 900.00 | 399 900.00 |
BZ Autres créances | 2 021 286.00 | | 2 021 286.00 | 2 021 286.00 |
CF Disponibilités | 207 601.00 | | 207 601.00 | 207 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 887.00 | | 2 228 887.00 | 2 228 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 787.00 | | 2 628 787.00 | 2 628 787.00 |
CU Autres participations | 399 900.00 | | 399 900.00 | 399 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 345 055.00 | 2 345 055.00 | | 2 345 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 852.00 | 122.00 | | 11 852.00 |
DH Report à nouveau | 263 665.00 | 552.00 | | 263 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 891.00 | 234 591.00 | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 462.00 | 2 580 320.00 | | 2 625 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 720.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 113 675.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325.00 | 117 395.00 | | 3 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 787.00 | 2 697 715.00 | | 2 628 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863.00 | -400.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 183.00 | 239 744.00 | | 22 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 292.00 | 5 153.00 | | 17 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 891.00 | 234 591.00 | | 4 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 950.00 | | | 1 599 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 050.00 | 399 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 050.00 | 399 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 950.00 | | | 1 599 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 286.00 | 2 021 286.00 | | 2 021 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 286.00 | 2 021 286.00 | | 2 021 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |