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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 596.00 | 36 038.00 | 27 558.00 | 63 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 596.00 | 36 038.00 | 27 558.00 | 63 596.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
110 Total général Actif | 77 561.00 | 36 038.00 | 41 523.00 | 77 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 350.00 | 155 681.00 | | 113 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525.00 | | | 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
230 Autres produits | | 29.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 806.00 | 155 710.00 | | 148 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 016.00 | 56 346.00 | | 42 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 250.00 | -3 319.00 | | 4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | 13.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 40 470.00 | 53 402.00 | | 40 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 426.00 | 9 601.00 | | 12 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 011.00 | 14 496.00 | | 24 011.00 |
252 Charges sociales | 7 389.00 | 4 962.00 | | 7 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 256.00 | 12 030.00 | | 12 256.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 735.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 101.00 | 148 266.00 | | 143 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 706.00 | 7 444.00 | | 5 706.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 714.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 169.00 | 1 113.00 | | 5 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249.00 | 5 618.00 | | 249.00 |