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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 742.00 | 43 547.00 | 28 195.00 | 71 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 142.00 | 43 547.00 | 33 595.00 | 77 142.00 |
060 Stock marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
110 Total général Actif | 91 798.00 | 43 547.00 | 48 251.00 | 91 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 499.00 | 113 350.00 | | 138 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 525.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 470.00 | 34 923.00 | | 68 470.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 014.00 | 148 806.00 | | 207 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 138.00 | 42 016.00 | | 65 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 960.00 | 4 250.00 | | -4 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | 196.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 58 276.00 | 40 470.00 | | 58 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | 12 426.00 | | 4 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 395.00 | 24 011.00 | | 30 395.00 |
252 Charges sociales | 9 259.00 | 7 389.00 | | 9 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 892.00 | 12 256.00 | | 8 892.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 87.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 019.00 | 143 101.00 | | 173 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 996.00 | 5 706.00 | | 33 996.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 288.00 | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 689.00 | 5 169.00 | | 7 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 811.00 | 249.00 | | 25 811.00 |