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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 550.00 | 558.00 | 16 992.00 | 17 550.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 866.00 | 824.00 | 22 042.00 | 22 866.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
072 Créances – Autres | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
084 Disponibilités | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
110 Total général Actif | 123 405.00 | 824.00 | 122 581.00 | 123 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 533.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 162.00 | | | 346 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 162.00 | | | 346 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
242 Autres charges externes. | 256 458.00 | | | 256 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 931.00 | | | -7 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 558.00 | | | 558.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 293.00 | | | 345 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 869.00 | | | 869.00 |
280 Produits financiers | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266.00 | | | 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 525.00 | | | 42 525.00 |