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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 750.00 | 1 103.00 | 3 647.00 | 4 750.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 066.00 | 1 369.00 | 8 697.00 | 10 066.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
072 Créances – Autres | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
084 Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 507.00 | | 159 507.00 | 159 507.00 |
110 Total général Actif | 169 573.00 | 1 369.00 | 168 204.00 | 169 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 438.00 | | | 289 438.00 |
230 Autres produits | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 532.00 | | | 291 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 092.00 | | | 101 092.00 |
242 Autres charges externes. | 184 038.00 | | | 184 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
252 Charges sociales | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | | | 950.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 519.00 | | | 308 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 987.00 | | | -16 987.00 |
280 Produits financiers | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 405.00 | | | 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 454.00 | | | 34 454.00 |