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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 677.00 | 109 826.00 | 1 162 851.00 | 1 272 677.00 |
CF Disponibilités | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 201.00 | 109 826.00 | 1 188 375.00 | 1 298 201.00 |
CU Autres participations | 1 272 677.00 | 109 826.00 | 1 162 851.00 | 1 272 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 718.00 | 103 012.00 | | 119 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 733.00 | 16 706.00 | | 138 733.00 |
DL TOTAL (I) | 378 450.00 | 239 718.00 | | 378 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 937.00 | 833 930.00 | | 699 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 169.00 | 106 908.00 | | 108 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 3 960.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 924.00 | 944 798.00 | | 809 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 375.00 | 1 184 516.00 | | 1 188 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 813.00 | 156 723.00 | | 158 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 081.00 | 140 017.00 | | 20 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 733.00 | 16 706.00 | | 138 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 677.00 | | | 1 272 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 677.00 | | | 1 272 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 513.00 | 135 127.00 | 560 386.00 | 695 513.00 |
VI Groupe et associés | 108 169.00 | 5 412.00 | 102 757.00 | 108 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 531.00 | 142 388.00 | 663 143.00 | 805 531.00 |