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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 283.00 | | 1 119 283.00 | 1 119 283.00 |
CF Disponibilités | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 942.00 | | 1 137 942.00 | 1 137 942.00 |
CU Autres participations | 1 119 283.00 | | 1 119 283.00 | 1 119 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 246 450.00 | | | 246 450.00 |
DH Report à nouveau | | 119 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 034.00 | 138 733.00 | | 239 034.00 |
DL TOTAL (I) | 617 485.00 | 378 450.00 | | 617 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 712.00 | 699 937.00 | | 409 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 419.00 | 108 169.00 | | 109 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 818.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 457.00 | 809 924.00 | | 520 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 942.00 | 1 188 375.00 | | 1 137 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 014.00 | 158 813.00 | | 257 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 980.00 | 20 081.00 | | 17 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 034.00 | 138 733.00 | | 239 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 677.00 | | | 1 272 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 393.00 | 1 119 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 393.00 | 1 119 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 677.00 | | | 1 272 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 109 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 667.00 | 99 587.00 | 307 509.00 | 409 667.00 |
VI Groupe et associés | 109 419.00 | 109 419.00 | | 109 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 520.00 | | | 288 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 457.00 | 210 378.00 | 307 509.00 | 520 457.00 |