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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 622.00 | | 1 025 622.00 | 1 025 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 431.00 | | 275 431.00 | 275 431.00 |
CF Disponibilités | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 954.00 | | 440 954.00 | 440 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 576.00 | | 1 466 576.00 | 1 466 576.00 |
CU Autres participations | 1 023 461.00 | | 1 023 461.00 | 1 023 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 886.00 | 80 736.00 | | 148 886.00 |
DL TOTAL (I) | 889 621.00 | 740 736.00 | | 889 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 696.00 | 581 604.00 | | 498 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 592.00 | 37 620.00 | | 29 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 10 560.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 767.00 | 18 408.00 | | 37 767.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 27 400.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 955.00 | 705 592.00 | | 576 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 576.00 | 1 446 328.00 | | 1 466 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 076.00 | 206 897.00 | | 160 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 081.00 | 51 224.00 | | 31 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 695 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 695 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 21 164.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 681 164.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 14 659.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 762.00 | 926 403.00 | | 268 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 876.00 | 845 667.00 | | 119 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 886.00 | 80 736.00 | | 148 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 475.00 | | 2 147.00 | 1 023 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 475.00 | | 2 147.00 | 1 023 475.00 |