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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 911.00 | | 1 066 911.00 | 1 066 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 432.00 | | 275 432.00 | 275 432.00 |
CF Disponibilités | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 613.00 | | 394 613.00 | 394 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 524.00 | | 1 461 524.00 | 1 461 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
CU Autres participations | 1 023 461.00 | | 1 023 461.00 | 1 023 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 537.00 | 4 037.00 | | 11 537.00 |
DG Autres réserves | 218 085.00 | 76 699.00 | | 218 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 797.00 | 148 886.00 | | 69 797.00 |
DL TOTAL (I) | 959 419.00 | 889 621.00 | | 959 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 021.00 | 498 696.00 | | 417 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 653.00 | 29 592.00 | | 42 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 931.00 | 37 767.00 | | 40 931.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 9 700.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 105.00 | 576 955.00 | | 502 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 524.00 | 1 466 576.00 | | 1 461 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 558.00 | 160 076.00 | | 167 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 948.00 | 268 762.00 | | 214 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 150.00 | 119 876.00 | | 145 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 797.00 | 148 886.00 | | 69 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 622.00 | | 41 288.00 | 1 025 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 622.00 | | 41 288.00 | 1 025 622.00 |