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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 352.00 | 3 148.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 911.00 | 12 470.00 | 4 441.00 | 16 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 700.00 | 27 600.00 | 100 099.00 | 127 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 111.00 | 40 422.00 | 307 689.00 | 348 111.00 |
BT Marchandises | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BZ Autres créances | 143 762.00 | | 143 762.00 | 143 762.00 |
CF Disponibilités | 1 494 108.00 | | 1 494 108.00 | 1 494 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 093.00 | | 1 656 093.00 | 1 656 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 204.00 | 40 422.00 | 1 963 782.00 | 2 004 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
DL TOTAL (I) | 273 564.00 | | | 273 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 805.00 | | | 429 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 679.00 | | | 250 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 345.00 | | | 207 345.00 |
EA Autres dettes | 695 390.00 | | | 695 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 218.00 | | | 1 690 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 782.00 | | | 1 963 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 218.00 | | | 1 290 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 223.00 | | 883 223.00 | 883 223.00 |
FG Production vendue services | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 215.00 | | 998 215.00 | 998 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 355.00 | | | 1 269 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 262.00 | | | 1 108 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 093.00 | | | 161 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 351.00 | | 34 862.00 | 315 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 348 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 144 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 351.00 | | 31 362.00 | 115 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 304.00 | 19 118.00 | | 21 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 304.00 | 18 766.00 | | 21 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 679.00 | 250 679.00 | | 250 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 390.00 | 695 390.00 | | 695 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
VB T. V. A. | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 462.00 | 23 462.00 | 400 000.00 | 423 462.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
VP Divers | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 404.00 | 145 404.00 | 200 000.00 | 345 404.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 218.00 | 1 290 218.00 | 400 000.00 | 1 690 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
ST Autres comptes | 131 515.00 | | | 131 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 743.00 | | | 128 743.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 739.00 | | | 318 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |