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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 052.00 | 2 448.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 827.00 | 13 802.00 | 7 025.00 | 20 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 734.00 | 39 679.00 | 94 056.00 | 133 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 061.00 | 54 533.00 | 303 529.00 | 358 061.00 |
BT Marchandises | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BZ Autres créances | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
CF Disponibilités | 1 635 914.00 | | 1 635 914.00 | 1 635 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 827.00 | | 1 742 827.00 | 1 742 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 889.00 | 54 533.00 | 2 046 356.00 | 2 100 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 272 464.00 | 111 371.00 | | 272 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 029.00 | 161 093.00 | | 328 029.00 |
DL TOTAL (I) | 601 593.00 | 273 564.00 | | 601 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 000.00 | 429 804.00 | | 216 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 107 000.00 | | 47 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 400.00 | 250 679.00 | | 279 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 768.00 | 207 345.00 | | 170 768.00 |
EA Autres dettes | 725 696.00 | 695 390.00 | | 725 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 764.00 | 1 690 218.00 | | 1 444 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 356.00 | 1 963 782.00 | | 2 046 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 111.00 | | 22 128.00 | 348 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 177.00 | 358 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 177.00 | 154 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 611.00 | | 22 128.00 | 144 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 422.00 | 18 806.00 | 4 695.00 | 40 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 700.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 070.00 | 18 106.00 | 4 695.00 | 40 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 400.00 | 279 400.00 | | 279 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 696.00 | 725 696.00 | | 725 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 232.00 | 89 232.00 | | 89 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 232.00 | 89 232.00 | 200 000.00 | 289 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 864.00 | 1 222 864.00 | 216 000.00 | 1 438 864.00 |