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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 014.00 | 22 878.00 | 5 136.00 | 28 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 864.00 | 3 754.00 | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 167.00 | 1 833.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 305.00 | 6 935.00 | 10 370.00 | 17 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 748.00 | 38 843.00 | 85 906.00 | 124 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 171.00 | | 129 171.00 | 129 171.00 |
BZ Autres créances | 154 247.00 | | 154 247.00 | 154 247.00 |
CF Disponibilités | 813 902.00 | | 813 902.00 | 813 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 178.00 | | 1 168 178.00 | 1 168 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 927.00 | 38 843.00 | 1 254 084.00 | 1 292 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DH Report à nouveau | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 168.00 | 105 652.00 | | 70 168.00 |
DL TOTAL (I) | 275 820.00 | 205 652.00 | | 275 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 503.00 | 217 064.00 | | 519 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 078.00 | 170 209.00 | | 167 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 194.00 | 115 373.00 | | 173 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 836.00 | 66 185.00 | | 55 836.00 |
EA Autres dettes | | 1 001.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 653.00 | 134 474.00 | | 62 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 264.00 | 704 305.00 | | 978 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 084.00 | 909 957.00 | | 1 254 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 897.00 | 525 538.00 | | 495 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | 3 600.00 | | 1 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 949.00 | | 52 799.00 | 71 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 49 230.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 736.00 | | 3 569.00 | 23 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 203.00 | 17 640.00 | | 21 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 540.00 | 9 338.00 | | 13 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 7 438.00 | | 7 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 194.00 | 173 194.00 | | 173 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 214.00 | 35 847.00 | 482 367.00 | 518 214.00 |
VI Groupe et associés | 167 078.00 | 167 078.00 | | 167 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 725.00 | | | 338 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 544.00 | 293 344.00 | 200.00 | 293 544.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 264.00 | 495 897.00 | 482 367.00 | 978 264.00 |