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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 2 403.00 | 2 214.00 | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 359.00 | | 170 359.00 | 170 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 082.00 | 12 839.00 | 13 243.00 | 26 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 271.00 | 53 255.00 | 206 016.00 | 259 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 198.00 | | 412 198.00 | 412 198.00 |
BZ Autres créances | 182 347.00 | | 182 347.00 | 182 347.00 |
CF Disponibilités | 225 652.00 | | 225 652.00 | 225 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 957.00 | | 925 957.00 | 925 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 228.00 | 53 255.00 | 1 131 973.00 | 1 185 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 791.00 | 5 283.00 | | 8 791.00 |
DH Report à nouveau | 167 029.00 | 100 370.00 | | 167 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 892.00 | 70 168.00 | | 63 892.00 |
DL TOTAL (I) | 339 712.00 | 275 820.00 | | 339 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 698.00 | 519 503.00 | | 490 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 250.00 | 167 078.00 | | 168 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | 173 194.00 | | 54 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 835.00 | 55 836.00 | | 74 835.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 261.00 | 978 264.00 | | 792 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 973.00 | 1 254 084.00 | | 1 131 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 424.00 | 495 897.00 | | 395 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 289.00 | | 1 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 250.00 | | | 168 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 748.00 | | 134 523.00 | 124 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 230.00 | | 125 746.00 | 69 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 305.00 | | 8 777.00 | 27 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 843.00 | 14 412.00 | | 38 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 878.00 | 5 136.00 | | 22 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 1 539.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 102.00 | 7 737.00 | | 15 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 412 198.00 | 412 198.00 | | 412 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 692.00 | 92 855.00 | 396 837.00 | 489 692.00 |
VI Groupe et associés | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 512.00 | 149 512.00 | | 149 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 050.00 | 607 850.00 | 200.00 | 608 050.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 261.00 | 395 424.00 | 396 837.00 | 792 261.00 |