| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031.00 | 109.00 | 4 922.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081.00 | 2 159.00 | 4 922.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 417.00 | | 162 417.00 | 162 417.00 |
BZ Autres créances | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
CF Disponibilités | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 852.00 | | 246 852.00 | 246 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 933.00 | 2 159.00 | 251 774.00 | 253 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 124.00 | -265 462.00 | | -559 124.00 |
DL TOTAL (I) | -529 124.00 | -235 462.00 | | -529 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 112.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 037.00 | 235 907.00 | | 404 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 415.00 | 171 299.00 | | 263 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 713.00 | 83 041.00 | | 103 713.00 |
EA Autres dettes | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 898.00 | 490 360.00 | | 780 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 774.00 | 254 898.00 | | 251 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 861.00 | 254 453.00 | | 376 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 147.00 | | | -73 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 511.00 | 183 074.00 | | 136 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 635.00 | 448 536.00 | | 695 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 124.00 | -265 462.00 | | -559 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050.00 | | 5 031.00 | 2 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | 109.00 | | 2 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 415.00 | 263 415.00 | | 263 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UX Autres créances clients | 162 417.00 | 162 417.00 | | 162 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VB T. V. A. | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 404 037.00 | | 404 037.00 | 404 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 311.00 | 3 254.00 | 22 057.00 | 25 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 360.00 | 216 303.00 | 22 057.00 | 238 360.00 |
VW T.V.A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 898.00 | 376 861.00 | 404 037.00 | 780 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |