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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 233.00 | 40.00 | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 991.00 | 9 307.00 | 21 685.00 | 30 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 513.00 | 484.00 | 5 029.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 827.00 | 12 073.00 | 26 754.00 | 38 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 707.00 | | 1 091 707.00 | 1 091 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 594 220.00 | | 1 594 220.00 | 1 594 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
CF Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 900.00 | | 2 886 900.00 | 2 886 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 727.00 | 12 073.00 | 2 913 654.00 | 2 925 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 304.00 | -559 124.00 | | -1 057 304.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 305.00 | -529 124.00 | | -1 027 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 128.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446 347.00 | 404 037.00 | | 3 446 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 100.00 | 263 415.00 | | 443 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 331.00 | 103 713.00 | | 51 331.00 |
EA Autres dettes | | 9 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 940 958.00 | 780 898.00 | | 3 940 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 654.00 | 251 774.00 | | 2 913 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 958.00 | 376 861.00 | | 3 940 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FM Production stockée | | | 1 594 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 896 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | 136 327.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 73 147.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 73 147.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | -73 147.00 | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 793.00 | 136 511.00 | | 1 603 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 097.00 | 695 635.00 | | 2 661 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 304.00 | -559 124.00 | | -1 057 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 081.00 | | 31 746.00 | 7 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 31 473.00 | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159.00 | 9 915.00 | | 2 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 9 681.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 100.00 | 443 100.00 | | 443 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 446 347.00 | 3 446 347.00 | | 3 446 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 958.00 | 3 940 958.00 | | 3 940 958.00 |