| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 2 307 708.00 | | 2 307 708.00 | 2 307 708.00 |
CF Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 027.00 | | 2 313 027.00 | 2 313 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 257.00 | | 2 328 257.00 | 2 328 257.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 306.00 | 32.00 | | 105 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 613.00 | 105 372.00 | | 165 613.00 |
DL TOTAL (I) | 272 019.00 | 106 406.00 | | 272 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 39.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 798.00 | 1 330.00 | | 53 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 996.00 | 117 812.00 | | 137 996.00 |
EA Autres dettes | 1 864 358.00 | 860 219.00 | | 1 864 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 238.00 | 979 400.00 | | 2 056 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 257.00 | 1 085 807.00 | | 2 328 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 238.00 | 979 400.00 | | 2 056 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 39.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 961.00 | | 60 961.00 | 60 961.00 |
FM Production stockée | | | -49 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 315 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 567.00 | 2 000.00 | | 25 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 567.00 | 2 000.00 | | 25 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | -2 000.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 390.00 | 253 103.00 | | 367 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 778.00 | 147 730.00 | | 201 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 613.00 | 105 372.00 | | 165 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 567.00 | 15 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 567.00 | 15 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864 358.00 | 1 864 358.00 | | 1 864 358.00 |
VB T. V. A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 306.00 | 1 017 306.00 | | 1 017 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 81.00 | |
VI Groupe et associés | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 111.00 | 1 254 111.00 | | 1 254 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 708.00 | 2 307 708.00 | | 2 307 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 238.00 | 2 056 238.00 | | 2 056 238.00 |