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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 16 930.00 | |
BP En cours de production de services | | | 44 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 410.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 205 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 94.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 261 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 278 131.00 | |
CU Autres participations | | | 16 930.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 270 919.00 | 105 306.00 | | 270 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | 165 613.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 272 246.00 | 272 019.00 | | 272 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 86.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 009.00 | 53 798.00 | | 248 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 913.00 | 137 996.00 | | 325 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 1 430 176.00 | 1 864 358.00 | | 1 430 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 885.00 | 2 056 238.00 | | 2 005 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 131.00 | 2 328 257.00 | | 2 278 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 885.00 | 2 056 238.00 | | 2 005 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 86.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 009.00 | | | 248 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 675.00 | |
FM Production stockée | | | 44 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 953.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 346 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 193 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 738.00 | 367 390.00 | | 421 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 511.00 | 201 778.00 | | 421 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227.00 | 165 613.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 230.00 | | 1 700.00 | 15 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | 1 700.00 | 15 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 913.00 | 325 913.00 | | 325 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 176.00 | 1 430 176.00 | | 1 430 176.00 |
UX Autres créances clients | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 711.00 | 1 999 711.00 | | 1 999 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 248 009.00 | 248 009.00 | | 248 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 234.00 | 2 216 234.00 | | 2 216 234.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 885.00 | 2 005 885.00 | | 2 005 885.00 |