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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 217.00 | 2 142.00 | 3 075.00 | 5 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970.00 | 8 667.00 | 5 302.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 459.00 | 96 774.00 | 301 684.00 | 398 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 646.00 | 107 583.00 | 310 062.00 | 417 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BZ Autres créances | 127 671.00 | | 127 671.00 | 127 671.00 |
CF Disponibilités | 186 581.00 | | 186 581.00 | 186 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 393.00 | | 397 393.00 | 397 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 040.00 | 107 583.00 | 707 456.00 | 815 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -521.00 | | | -521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
DL TOTAL (I) | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 688.00 | | | 184 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 182.00 | | | 463 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 456.00 | | | 707 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 069.00 | | | 315 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 538.00 | | 1 092 538.00 | 1 092 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 538.00 | | 1 092 538.00 | 1 092 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 786.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 170.00 | | | 1 118 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 374.00 | | | 1 073 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 093.00 | | | 292 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 812.00 | | 200 022.00 | 252 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 188.00 | 417 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 188.00 | 398 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 890.00 | | 1 080.00 | 12 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 705.00 | | 198 942.00 | 234 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 288.00 | 84 787.00 | 14 490.00 | 37 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | 1 044.00 | | 1 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 4 380.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 901.00 | 79 363.00 | 14 490.00 | 31 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 688.00 | 184 688.00 | | 184 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 834.00 | 48 721.00 | 148 113.00 | 196 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 812.00 | 210 812.00 | | 210 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 183.00 | 315 070.00 | 148 113.00 | 463 183.00 |