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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 217.00 | 3 185.00 | 2 031.00 | 5 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970.00 | 13 290.00 | 679.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 258.00 | 216 285.00 | 468 972.00 | 685 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 446.00 | 232 762.00 | 471 683.00 | 704 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 500.00 | 17 157.00 | 56 342.00 | 73 500.00 |
BZ Autres créances | 148 662.00 | | 148 662.00 | 148 662.00 |
CF Disponibilités | 188 357.00 | | 188 357.00 | 188 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 826.00 | 17 157.00 | 452 669.00 | 469 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 272.00 | 249 919.00 | 924 352.00 | 1 174 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DG Autres réserves | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
DL TOTAL (I) | 286 177.00 | | | 286 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 658.00 | | | 359 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 699.00 | | | 161 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
EA Autres dettes | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 175.00 | | | 638 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 352.00 | | | 924 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 354.00 | | | 376 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 364.00 | | 1 909 364.00 | 1 909 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 364.00 | | 1 909 364.00 | 1 909 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 007.00 | | | 1 950 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 103.00 | | | 1 908 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 075.00 | | | 513 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 647.00 | | 309 498.00 | 417 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 698.00 | 704 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 698.00 | 685 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 459.00 | | 309 498.00 | 398 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 584.00 | 135 192.00 | 10 014.00 | 107 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | 1 044.00 | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | 4 623.00 | | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 774.00 | 129 525.00 | 10 014.00 | 96 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 699.00 | 161 699.00 | | 161 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UX Autres créances clients | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 658.00 | 97 837.00 | 261 821.00 | 359 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 240.00 | | | 234 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 663.00 | 148 663.00 | | 148 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 469.00 | 281 469.00 | | 281 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 175.00 | 376 354.00 | 261 821.00 | 638 175.00 |