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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642 407.00 | 1 167 587.00 | 11 474 820.00 | 12 642 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 642 407.00 | 1 167 587.00 | 11 474 820.00 | 12 642 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
BZ Autres créances | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CF Disponibilités | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 028.00 | | 233 028.00 | 233 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 434.00 | 1 167 587.00 | 11 707 847.00 | 12 875 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 494.00 | | | -13 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 872.00 | | | -406 872.00 |
DK Provisions réglementées | 332 966.00 | | | 332 966.00 |
DL TOTAL (I) | 512 601.00 | | | 512 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 680 773.00 | | | 10 680 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 607.00 | | | 98 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 056 616.00 | | | 11 056 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 707 847.00 | | | 11 707 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 393.00 | | | 1 133 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 429 833.00 | | 212 573.00 | 12 429 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 642 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 642 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 429 833.00 | | 212 573.00 | 12 429 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 017.00 | 556 570.00 | | 611 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 017.00 | 556 570.00 | | 611 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 607.00 | 98 607.00 | | 98 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 680 773.00 | 757 550.00 | 2 824 017.00 | 10 680 773.00 |
VI Groupe et associés | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VW T.V.A. | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 056 616.00 | 1 133 393.00 | 2 824 017.00 | 11 056 616.00 |