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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 642 407.00 | 1 812 674.00 | 10 829 733.00 | 12 642 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 642 407.00 | 1 812 674.00 | 10 829 733.00 | 12 642 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CF Disponibilités | 247 754.00 | | 247 754.00 | 247 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 581.00 | | 412 581.00 | 412 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 054 988.00 | 1 812 674.00 | 11 242 314.00 | 13 054 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 365.00 | | | -420 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 822.00 | | | 175 822.00 |
DK Provisions réglementées | 314 880.00 | | | 314 880.00 |
DL TOTAL (I) | 670 337.00 | | | 670 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 985 195.00 | | | 9 985 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 406.00 | | | 242 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 433 347.00 | | | 10 433 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 242 314.00 | | | 11 242 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 869.00 | | | 1 159 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642 407.00 | | | 12 642 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 642 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 642 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642 407.00 | | | 12 642 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 587.00 | 645 087.00 | | 1 167 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 587.00 | 645 087.00 | | 1 167 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 966.00 | | 18 086.00 | 332 966.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 630.00 | | | 138 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 596.00 | | 18 086.00 | 471 596.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 309.00 | 164 309.00 | | 164 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 143 768.00 | 143 768.00 | | 143 768.00 |
VB T. V. A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 985 195.00 | 711 717.00 | 2 824 017.00 | 9 985 195.00 |
VI Groupe et associés | 242 406.00 | 242 406.00 | | 242 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 324.00 | | | 693 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 828.00 | 164 828.00 | | 164 828.00 |
VW T.V.A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 433 347.00 | 1 159 869.00 | 2 824 017.00 | 10 433 347.00 |