| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 951.00 | 8 980.00 | 9 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 643.00 | 951.00 | 70 692.00 | 71 643.00 |
060 Stock marchandises | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
072 Créances – Autres | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
084 Disponibilités | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
110 Total général Actif | 107 760.00 | 951.00 | 106 809.00 | 107 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
242 Autres charges externes. | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 951.00 | | | 951.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 358.00 | | | -13 358.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 476.00 | | | -14 476.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 090.00 | | | 6 090.00 |