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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 2 041.00 | 7 890.00 | 9 931.00 |
040 Immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 643.00 | 2 041.00 | 69 602.00 | 71 643.00 |
060 Stock marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
084 Disponibilités | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
110 Total général Actif | 111 668.00 | 2 041.00 | 109 627.00 | 111 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 123 705.00 | 55 313.00 | | 123 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | 33.00 | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 415.00 | 55 346.00 | | 129 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 653.00 | 33 894.00 | | 75 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -764.00 | -4 412.00 | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 34 790.00 | 35 655.00 | | 34 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 2 610.00 | | 1 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | 951.00 | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 331.00 | 68 703.00 | | 112 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 084.00 | -13 358.00 | | 17 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 1 119.00 | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 367.00 | -14 476.00 | | 17 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 306.00 | | | 9 306.00 |