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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 624.00 | 63.00 | 561.00 | 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624.00 | 63.00 | 561.00 | 624.00 |
060 Stock marchandises | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
084 Disponibilités | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 819.00 | | 159 819.00 | 159 819.00 |
110 Total général Actif | 160 444.00 | 63.00 | 160 380.00 | 160 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 924 814.00 | 364 408.00 | | 924 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 88.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 926 324.00 | 364 496.00 | | 926 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854 600.00 | 356 179.00 | | 854 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 038.00 | -35 452.00 | | -37 038.00 |
242 Autres charges externes. | 38 157.00 | 24 710.00 | | 38 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 235.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 381.00 | 10 494.00 | | 40 381.00 |
252 Charges sociales | 6 455.00 | 3 053.00 | | 6 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | | | 63.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 89.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 543.00 | 359 307.00 | | 904 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 781.00 | 5 189.00 | | 21 781.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 468.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 708.00 | | 2 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 759.00 | 4 014.00 | | 17 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |