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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 624.00 | 271.00 | 353.00 | 624.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224.00 | 271.00 | 953.00 | 1 224.00 |
060 Stock marchandises | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
072 Créances – Autres | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
084 Disponibilités | 102 884.00 | | 102 884.00 | 102 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 180.00 | | 253 180.00 | 253 180.00 |
110 Total général Actif | 254 404.00 | 271.00 | 254 133.00 | 254 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466.00 | | | 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 116 232.00 | 924 814.00 | | 1 116 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 1 500.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 10.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 125 246.00 | 926 324.00 | | 1 125 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 947 943.00 | 854 600.00 | | 947 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 740.00 | -37 038.00 | | -19 740.00 |
242 Autres charges externes. | 41 248.00 | 38 157.00 | | 41 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 704.00 | 1 876.00 | | 18 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 001.00 | 40 381.00 | | 81 001.00 |
252 Charges sociales | 9 259.00 | 6 455.00 | | 9 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 208.00 | 63.00 | | 208.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 078 640.00 | 904 543.00 | | 1 078 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 606.00 | 21 781.00 | | 46 606.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 742.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 350.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 2 931.00 | | 7 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 771.00 | 17 759.00 | | 37 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624.00 | | | 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |