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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 688.00 | 12 924.00 | 57 764.00 | 70 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 001.00 | | 1 226 001.00 | 1 226 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 555.00 | 2 630.00 | 1 925.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 244.00 | 15 554.00 | 1 285 690.00 | 1 301 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 144.00 | | 234 144.00 | 234 144.00 |
BZ Autres créances | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 703.00 | | 375 703.00 | 375 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 947.00 | 15 554.00 | 1 661 393.00 | 1 676 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DH Report à nouveau | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 952.00 | 38 651.00 | | -406 952.00 |
DL TOTAL (I) | 831 699.00 | 1 238 651.00 | | 831 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 628.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 054.00 | 2 054.00 | | 202 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 130.00 | 259 534.00 | | 532 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 268.00 | 104 844.00 | | 95 268.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 448.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 694.00 | 367 508.00 | | 829 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 393.00 | 1 606 159.00 | | 1 661 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 564.00 | | 1 645 564.00 | 1 645 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 564.00 | | 1 645 564.00 | 1 645 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 096.00 | 2 405 632.00 | | 1 666 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 048.00 | 2 366 981.00 | | 2 073 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 952.00 | 38 651.00 | | -406 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 556.00 | | 70 688.00 | 1 230 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 001.00 | | 70 688.00 | 1 226 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347.00 | 14 207.00 | | 1 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347.00 | 1 283.00 | | 1 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 130.00 | 532 130.00 | | 532 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 053.00 | 366 053.00 | | 366 053.00 |
VW T.V.A. | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 694.00 | 829 694.00 | | 829 694.00 |