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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 764.00 | 56 153.00 | 1 611.00 | 57 764.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 001.00 | | 1 226 001.00 | 1 226 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 169.00 | 63 163.00 | 135 007.00 | 198 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | 767.00 | 1 158.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 860.00 | 120 083.00 | 1 363 776.00 | 1 483 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 553.00 | | 736 553.00 | 736 553.00 |
BZ Autres créances | 179 054.00 | 16 726.00 | 162 328.00 | 179 054.00 |
CF Disponibilités | 171 378.00 | | 171 378.00 | 171 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 090.00 | 16 726.00 | 1 070 364.00 | 1 087 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 949.00 | 136 809.00 | 2 434 141.00 | 2 570 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
DH Report à nouveau | -370 234.00 | 36 718.00 | | -370 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 930.00 | -406 952.00 | | -453 930.00 |
DL TOTAL (I) | 377 769.00 | 831 699.00 | | 377 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 866.00 | 202 054.00 | | 1 542 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 646.00 | 532 130.00 | | 361 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 376.00 | 95 268.00 | | 145 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 55.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 371.00 | 829 694.00 | | 2 056 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 141.00 | 1 661 393.00 | | 2 434 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
FG Production vendue services | 2 402 725.00 | | 2 402 725.00 | 2 402 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 202.00 | | 2 420 202.00 | 2 420 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 288.00 | 1 666 096.00 | | 2 422 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 217.00 | 2 073 048.00 | | 2 876 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 930.00 | -406 952.00 | | -453 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 244.00 | | 255 934.00 | 1 301 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 318.00 | 1 483 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70 688.00 | 1 481 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 1 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 689.00 | | 255 934.00 | 1 296 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554.00 | 120 083.00 | 15 554.00 | 15 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 924.00 | 119 316.00 | 12 924.00 | 12 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 767.00 | 2 630.00 | 2 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 478.00 | 1 044.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 478.00 | 1 044.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 478.00 | 1 044.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 770.00 | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 646.00 | 361 646.00 | | 361 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 716 482.00 | | | 716 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VB T. V. A. | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 866.00 | 1 542 866.00 | | 1 542 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 712.00 | 915 712.00 | | 915 712.00 |
VW T.V.A. | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 371.00 | 2 056 371.00 | | 2 056 371.00 |