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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 890.00 | 116 236.00 | 304 654.00 | 420 890.00 |
040 Immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 029.00 | 116 236.00 | 327 793.00 | 444 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 142.00 | 383.00 | 205 760.00 | 206 142.00 |
072 Créances – Autres | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
084 Disponibilités | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 008.00 | 383.00 | 427 625.00 | 428 008.00 |
110 Total général Actif | 872 036.00 | 116 618.00 | 755 418.00 | 872 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 226.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 233 540.00 | | | 233 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 889.00 | | | 33 889.00 |