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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 574 291.00 | 223 278.00 | 351 014.00 | 574 291.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 290.00 | 223 278.00 | 375 013.00 | 598 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 124.00 | 6 969.00 | 247 155.00 | 254 124.00 |
072 Créances – Autres | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
084 Disponibilités | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 907.00 | 6 969.00 | 555 938.00 | 562 907.00 |
110 Total général Actif | 1 161 197.00 | 230 247.00 | 930 950.00 | 1 161 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 486 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 847 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 769.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 174 756.00 | | | 174 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 029.00 | | | 444 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |