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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 948.00 | 721.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 532.00 | 13 799.00 | 60 732.00 | 74 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 783.00 | 10 094.00 | 43 689.00 | 53 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 385.00 | 24 842.00 | 105 543.00 | 130 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BN En cours de production de biens | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 469.00 | 664.00 | 14 805.00 | 15 469.00 |
BZ Autres créances | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 749.00 | 664.00 | 161 085.00 | 161 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 334.00 | 25 506.00 | 280 829.00 | 306 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 285.00 | | | -60 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
DL TOTAL (I) | -8 773.00 | | | -8 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 504.00 | | | 153 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 601.00 | | | 289 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 829.00 | | | 280 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 521.00 | | | 144 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 712.00 | | 108 712.00 | 108 712.00 |
FG Production vendue services | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 272.00 | | 215 272.00 | 215 272.00 |
FM Production stockée | | | 70 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 487.00 | | | 334 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 975.00 | | | 342 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 488.00 | | | -8 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 286.00 | | 3 829.00 | 143 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 731.00 | 130 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 731.00 | 128 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 616.00 | | 3 429.00 | 141 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 698.00 | 14 359.00 | 3 216.00 | 13 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 557.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 13 803.00 | 3 216.00 | 13 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 728.00 | 21 297.00 | 105 903.00 | 137 728.00 |
VI Groupe et associés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 019.00 | 47 619.00 | 400.00 | 48 019.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 951.00 | 144 521.00 | 105 903.00 | 260 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
ST Autres comptes | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
YT Sous‐traitance | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 393.00 | | | 116 393.00 |