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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 708.00 | 1 296.00 | 2 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 982.00 | 708.00 | 5 816 274.00 | 5 816 982.00 |
BZ Autres créances | 1 424 795.00 | | 1 424 795.00 | 1 424 795.00 |
CF Disponibilités | 112 424.00 | | 112 424.00 | 112 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 219.00 | | 1 537 219.00 | 1 537 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 201.00 | 708.00 | 7 353 493.00 | 7 354 201.00 |
CU Autres participations | 5 474 501.00 | | 5 474 501.00 | 5 474 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 815.00 | | | 269 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 946.00 | 280 315.00 | | 1 126 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 261.00 | 385 315.00 | | 1 512 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833 031.00 | 6 020 550.00 | | 5 833 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 4 875.00 | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 232.00 | 6 025 425.00 | | 5 841 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 493.00 | 6 410 740.00 | | 7 353 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 060.00 | 495 558.00 | | 1 175 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 114.00 | 215 243.00 | | 48 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 946.00 | 280 315.00 | | 1 126 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 952.00 | | 30.00 | 5 816 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 816 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 814 948.00 | | 30.00 | 5 814 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 301.00 | | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 301.00 | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 795.00 | 1 424 795.00 | | 1 424 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 833 031.00 | 408 521.00 | 1 661 888.00 | 5 833 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 272.00 | 1 424 795.00 | 340 477.00 | 1 765 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 232.00 | 416 722.00 | 1 661 888.00 | 5 841 232.00 |