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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 1 109.00 | 895.00 | 2 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 982.00 | 1 109.00 | 5 815 873.00 | 5 816 982.00 |
BZ Autres créances | 1 260 234.00 | | 1 260 234.00 | 1 260 234.00 |
CF Disponibilités | 374 561.00 | | 374 561.00 | 374 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 795.00 | | 1 634 795.00 | 1 634 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 777.00 | 1 109.00 | 7 450 668.00 | 7 451 777.00 |
CU Autres participations | 5 474 501.00 | | 5 474 501.00 | 5 474 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 696 761.00 | | | 696 761.00 |
DH Report à nouveau | | 269 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 750.00 | 1 126 946.00 | | 1 204 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 010.00 | 1 512 261.00 | | 2 017 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 426 267.00 | 5 833 031.00 | | 5 426 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 8 202.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 658.00 | 5 841 232.00 | | 5 433 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 668.00 | 7 353 493.00 | | 7 450 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 265 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 214.00 | 1 175 060.00 | | 1 265 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 465.00 | 48 114.00 | | 60 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 750.00 | 1 126 946.00 | | 1 204 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 982.00 | | | 5 816 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 814 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 816 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 814 978.00 | | | 5 814 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 401.00 | | 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 401.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 234.00 | 1 260 234.00 | | 1 260 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 426 267.00 | 410 192.00 | 1 676 069.00 | 5 426 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 711.00 | 1 260 234.00 | 340 477.00 | 1 600 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 658.00 | 417 583.00 | 1 676 069.00 | 5 433 658.00 |