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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 027.00 | | 1 370 027.00 | 1 370 027.00 |
BZ Autres créances | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 616.00 | | 1 473 616.00 | 1 473 616.00 |
CU Autres participations | 1 370 027.00 | | 1 370 027.00 | 1 370 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 293.00 | 39 425.00 | | 41 293.00 |
DK Provisions réglementées | 26 017.00 | 11 826.00 | | 26 017.00 |
DL TOTAL (I) | 206 735.00 | 151 251.00 | | 206 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 294.00 | 594 676.00 | | 547 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 071.00 | 709 071.00 | | 709 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 680.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 881.00 | 1 305 427.00 | | 1 266 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 616.00 | 1 456 678.00 | | 1 473 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 411.00 | 51 999.00 | | 61 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 191.00 | 11 826.00 | | 14 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 191.00 | 11 826.00 | | 14 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 191.00 | -11 826.00 | | -14 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 716.00 | 61 600.00 | | 58 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 423.00 | 22 175.00 | | 17 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 293.00 | 39 425.00 | | 41 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |