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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 027.00 | | 1 370 027.00 | 1 370 027.00 |
BZ Autres créances | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 155.00 | | 1 474 155.00 | 1 474 155.00 |
CU Autres participations | 1 370 027.00 | | 1 370 027.00 | 1 370 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 2 000.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 76 618.00 | 37 425.00 | | 76 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 503.00 | 41 293.00 | | 41 503.00 |
DK Provisions réglementées | 40 208.00 | 26 017.00 | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | 262 430.00 | 206 735.00 | | 262 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 930.00 | 547 294.00 | | 499 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 071.00 | 709 071.00 | | 709 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 118.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | 9 398.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 724.00 | 1 266 881.00 | | 1 211 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 155.00 | 1 473 616.00 | | 1 474 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 191.00 | -14 191.00 | | -14 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 995.00 | -6 547.00 | | -5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 717.00 | 58 716.00 | | 58 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 214.00 | 17 423.00 | | 17 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 503.00 | 41 293.00 | | 41 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 930.00 | 51 022.00 | 194 659.00 | 499 930.00 |
VI Groupe et associés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 725.00 | 112 816.00 | 844 659.00 | 1 211 725.00 |