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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 433.00 | 36 047.00 | 6 386.00 | 42 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 064.00 | 8 289.00 | 12 775.00 | 21 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 014.00 | 46 786.00 | 66 228.00 | 113 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CF Disponibilités | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 579.00 | 46 786.00 | 121 793.00 | 168 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 888.00 | 4 372.00 | | -6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 32 484.00 | 39 372.00 | | 32 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 748.00 | 40 809.00 | | 56 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 2 709.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 1 626.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 236.00 | 18 592.00 | | 29 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 310.00 | 63 737.00 | | 89 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 793.00 | 103 109.00 | | 121 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 771.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 969.00 | 99 774.00 | | 112 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 857.00 | 95 402.00 | | 119 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 888.00 | 4 372.00 | | -6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 823.00 | | 4 182.00 | 116 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 991.00 | 113 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 991.00 | 65 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 373.00 | | 4 182.00 | 69 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 939.00 | 6 838.00 | 7 991.00 | 47 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 489.00 | 6 838.00 | 7 991.00 | 45 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 748.00 | 12 006.00 | 42 630.00 | 56 748.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VW T.V.A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 310.00 | 44 568.00 | 42 630.00 | 89 310.00 |