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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 433.00 | 39 746.00 | 2 687.00 | 42 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 600.00 | 12 007.00 | 9 593.00 | 21 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 550.00 | 54 203.00 | 59 348.00 | 113 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BZ Autres créances | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CF Disponibilités | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 301.00 | 54 203.00 | 114 099.00 | 168 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 016.00 | 872.00 | | -6 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | -6 888.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 34 311.00 | 32 484.00 | | 34 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 742.00 | 56 748.00 | | 44 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 444.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 882.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 550.00 | 29 236.00 | | 32 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 788.00 | 89 310.00 | | 79 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 099.00 | 121 793.00 | | 114 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 015.00 | 112 969.00 | | 153 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 188.00 | 119 857.00 | | 151 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | -6 888.00 | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 014.00 | | 537.00 | 113 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 564.00 | | 537.00 | 65 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 786.00 | 7 417.00 | | 46 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 7 417.00 | | 44 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VC Groupe et associés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 742.00 | 22 664.00 | 22 078.00 | 44 742.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VW T.V.A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 788.00 | 57 710.00 | 22 078.00 | 79 788.00 |