| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 420.00 | 17 973.00 | 25 446.00 | 43 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 487.00 | 183 100.00 | 454 387.00 | 637 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 085.00 | 17 079.00 | 95 005.00 | 112 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 048.00 | 218 153.00 | 770 895.00 | 989 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 930.00 | | 339 930.00 | 339 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 514 919.00 | 76 008.00 | 8 438 911.00 | 8 514 919.00 |
BZ Autres créances | 606 653.00 | | 606 653.00 | 606 653.00 |
CF Disponibilités | 4 602 401.00 | | 4 602 401.00 | 4 602 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 593.00 | | 228 593.00 | 228 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 327 220.00 | 76 008.00 | 14 251 211.00 | 14 327 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 316 269.00 | 294 162.00 | 15 022 107.00 | 15 316 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 044.00 | | | 475 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 044.00 | | | 1 475 044.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315 563.00 | | | 3 315 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 631.00 | | | 233 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 856.00 | | | 6 005 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 513.00 | | | 3 110 513.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 464 563.00 | | | 13 464 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 022 108.00 | | | 15 022 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 906 085.00 | | | 11 906 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FD Production vendue biens | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
FG Production vendue services | 55 630 777.00 | | 55 630 777.00 | 55 630 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 642 487.00 | | 55 642 487.00 | 55 642 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 900 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 128 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 851 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 649 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 876 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 598.00 | | | 238 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 748.00 | | | 145 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 167.00 | | | 262 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 034 502.00 | | | 56 034 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 559 458.00 | | | 55 559 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 044.00 | | | 475 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 018 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 438.00 | 989 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 438.00 | 749 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233 114.00 | 14 961.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215 141.00 | 14 961.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 52.00 | | | 52.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 329.00 | 52.00 | |
6T Sur comptes clients | | 76 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005 856.00 | 5 497 920.00 | 507 936.00 | 6 005 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 999.00 | 376 999.00 | | 376 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 669.00 | 396 669.00 | | 396 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 167.00 | 262 167.00 | | 262 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 056.00 | 7 271.00 | 88 785.00 | 96 056.00 |
UX Autres créances clients | 8 423 709.00 | 8 107 741.00 | 315 968.00 | 8 423 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
VB T. V. A. | 352 839.00 | 352 839.00 | | 352 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315 563.00 | 2 543 652.00 | 771 911.00 | 3 315 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 265.00 | 301 265.00 | | 301 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 290.00 | 235 290.00 | | 235 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 594.00 | 228 594.00 | | 228 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446 224.00 | 9 041 471.00 | 404 753.00 | 9 446 224.00 |
VW T.V.A. | 1 773 413.00 | 1 773 413.00 | | 1 773 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 230 932.00 | 11 906 085.00 | 1 324 847.00 | 13 230 932.00 |