| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 420.00 | 31 213.00 | 12 207.00 | 43 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 126.00 | 336 442.00 | 1 756 685.00 | 2 093 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 007.00 | 44 198.00 | 120 809.00 | 165 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 590.00 | 411 853.00 | 2 068 737.00 | 2 480 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 697.00 | | 382 697.00 | 382 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 735 850.00 | 70 074.00 | 7 665 777.00 | 7 735 850.00 |
BZ Autres créances | 1 864 887.00 | | 1 864 887.00 | 1 864 887.00 |
CF Disponibilités | 2 982 670.00 | | 2 982 670.00 | 2 982 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 038 230.00 | 70 074.00 | 12 968 156.00 | 13 038 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 518 820.00 | 481 927.00 | 15 036 893.00 | 15 518 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 199 381.00 | | | 1 199 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
DG Autres réserves | 451 291.00 | | | 451 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 013.00 | 475 044.00 | | -548 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 413.00 | 1 475 044.00 | | 2 126 413.00 |
DP Provisions pour risques | 208 995.00 | 82 500.00 | | 208 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 995.00 | 82 500.00 | | 208 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520 138.00 | 3 315 563.00 | | 2 520 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 222.00 | 233 631.00 | | 665 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 454.00 | 6 005 856.00 | | 6 233 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 366.00 | 3 110 513.00 | | 2 565 366.00 |
EA Autres dettes | 587 230.00 | 45 000.00 | | 587 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 754 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 701 485.00 | 13 464 563.00 | | 12 701 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 036 893.00 | 15 022 108.00 | | 15 036 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 835 968.00 | 11 906 085.00 | | 9 835 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
FG Production vendue services | 35 240 806.00 | | 35 240 806.00 | 35 240 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 248 433.00 | | 35 248 433.00 | 35 248 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 505 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 027 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 044 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 254 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 275 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 358.00 | 238 598.00 | | 127 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | 4 080.00 | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 577.00 | 132 313.00 | | 82 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 577.00 | 132 314.00 | | 82 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | 14 477.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 134 645.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 250.00 | -2 330.00 | | 81 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 145 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 811.00 | 262 167.00 | | -260 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 591 431.00 | 56 034 502.00 | | 35 591 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 139 444.00 | 55 559 458.00 | | 36 139 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 013.00 | 475 044.00 | | -548 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 863.00 | 8 934.00 | | 36 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 049.00 | | 1 513 578.00 | 989 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 019.00 | 79 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 037.00 | 2 480 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 018.00 | 2 258 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 573.00 | | 1 513 578.00 | 749 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 153.00 | 197 391.00 | 3 691.00 | 218 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 973.00 | 13 240.00 | | 17 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 180.00 | 184 151.00 | 3 691.00 | 200 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | 171 245.00 | 89 500.00 | 82 500.00 |
6T Sur comptes clients | 76 009.00 | 6 692.00 | 12 627.00 | 76 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 009.00 | 6 692.00 | 12 627.00 | 76 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 509.00 | 177 937.00 | 102 127.00 | 158 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 233 454.00 | 5 233 912.00 | 572 912.00 | 6 233 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 638.00 | 256 638.00 | | 256 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 836.00 | 426 836.00 | | 426 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 230.00 | 52 230.00 | 15 000.00 | 587 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 037.00 | 47 272.00 | 31 765.00 | 79 037.00 |
UX Autres créances clients | 7 645 461.00 | 7 645 461.00 | | 7 645 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
VB T. V. A. | 653 106.00 | 653 106.00 | | 653 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520 138.00 | 1 417 910.00 | 1 102 228.00 | 2 520 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 871.00 | 384 871.00 | | 384 871.00 |
VP Divers | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 787.00 | 517 787.00 | 260 000.00 | 777 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 748 328.00 | 9 366 173.00 | 382 155.00 | 9 748 328.00 |
VW T.V.A. | 1 810 788.00 | 1 810 788.00 | | 1 810 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036 264.00 | 9 349 419.00 | 1 740 216.00 | 12 036 264.00 |