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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 196.00 | | 731 196.00 | 731 196.00 |
BZ Autres créances | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
CF Disponibilités | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 557.00 | | 886 557.00 | 886 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 814.00 | | 917 814.00 | 917 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 590.00 | 51 029.00 | | -91 590.00 |
DL TOTAL (I) | -89 561.00 | 52 029.00 | | -89 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 068.00 | 2 108.00 | | 7 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 068.00 | 2 108.00 | | 7 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 545.00 | 219 434.00 | | 308 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 414.00 | 141 728.00 | | 345 414.00 |
EA Autres dettes | 346 348.00 | 61 288.00 | | 346 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 307.00 | 459 957.00 | | 1 000 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 814.00 | 514 094.00 | | 917 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 007.00 | 414 956.00 | | 1 100 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 597.00 | 363 928.00 | | 1 191 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 590.00 | 51 029.00 | | -91 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 108.00 | 4 960.00 | | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 4 960.00 | | 2 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 248.00 | | |
UG ‐ Financières | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 545.00 | 308 545.00 | | 308 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
UX Autres créances clients | 731 196.00 | 731 196.00 | | 731 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VC Groupe et associés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
VI Groupe et associés | 310 746.00 | 310 746.00 | | 310 746.00 |
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 075.00 | 865 075.00 | | 865 075.00 |
VW T.V.A. | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 307.00 | 1 000 307.00 | | 1 000 307.00 |