| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 433.00 | 2 067.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 256.00 | 9 605.00 | 21 651.00 | 31 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 756.00 | 10 037.00 | 23 719.00 | 33 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 696.00 | 17 885.00 | 606 811.00 | 624 696.00 |
BZ Autres créances | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
CF Disponibilités | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 949.00 | 17 885.00 | 902 064.00 | 919 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 705.00 | 27 922.00 | 925 783.00 | 953 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -90 661.00 | 929.00 | | -90 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 552.00 | -91 590.00 | | 215 552.00 |
DL TOTAL (I) | 125 991.00 | -89 561.00 | | 125 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 362.00 | 7 068.00 | | 10 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 362.00 | 7 068.00 | | 10 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | 308 545.00 | | 79 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 056.00 | 345 414.00 | | 492 056.00 |
EA Autres dettes | 205 441.00 | 346 348.00 | | 205 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 430.00 | 1 000 307.00 | | 789 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 783.00 | 917 814.00 | | 925 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 378.00 | | 1 850 378.00 | 1 850 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 378.00 | | 1 850 378.00 | 1 850 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 18 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 435.00 | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 435.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | -435.00 | | -4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 864.00 | | | 57 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 594.00 | 1 100 007.00 | | 1 922 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 041.00 | 1 191 597.00 | | 1 707 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 552.00 | -91 590.00 | | 215 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 256.00 | | 33 756.00 | 31 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 256.00 | 33 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 256.00 | 31 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 037.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 068.00 | 3 294.00 | | 7 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 068.00 | 3 294.00 | | 7 068.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 068.00 | 21 179.00 | | 7 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 302.00 | 235 302.00 | | 235 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
UX Autres créances clients | 624 696.00 | | | 624 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
VB T. V. A. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VC Groupe et associés | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 954.00 | 754 954.00 | | 754 954.00 |
VW T.V.A. | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 130.00 | 777 130.00 | | 777 130.00 |