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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 654.00 | 4 264.00 | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 286.00 | 7 854.00 | 119 432.00 | 127 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 420.00 | 8 508.00 | 128 912.00 | 137 420.00 |
BT Marchandises | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 628.00 | | 129 628.00 | 129 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 049.00 | 8 508.00 | 258 540.00 | 267 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DL TOTAL (I) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 253.00 | | | 137 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EA Autres dettes | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 211.00 | | | 247 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 923.00 | | | 131 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 766.00 | | 168 766.00 | 168 766.00 |
FD Production vendue biens | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
FG Production vendue services | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 215.00 | | 240 215.00 | 240 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 277.00 | | | 246 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 949.00 | | | 236 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 253.00 | 21 965.00 | 79 961.00 | 137 253.00 |
VI Groupe et associés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 141.00 | | | 149 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 542.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 211.00 | 131 923.00 | 79 961.00 | 247 211.00 |