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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 919.00 | 1 473.00 | 3 445.00 | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 936.00 | 17 868.00 | 110 068.00 | 127 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 070.00 | 19 342.00 | 118 728.00 | 138 070.00 |
BT Marchandises | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 066.00 | 19 342.00 | 281 724.00 | 301 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 149.00 | 9 328.00 | | 38 149.00 |
DL TOTAL (I) | 49 478.00 | 11 328.00 | | 49 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 288.00 | 137 253.00 | | 115 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 993.00 | 57 762.00 | | 62 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 14 553.00 | | 22 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 723.00 | 5 759.00 | | 12 723.00 |
EA Autres dettes | 18 642.00 | 31 881.00 | | 18 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 245.00 | 247 211.00 | | 232 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 724.00 | 258 540.00 | | 281 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 965.00 | | 296 965.00 | 296 965.00 |
FD Production vendue biens | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
FG Production vendue services | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 283.00 | | 329 283.00 | 329 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 588.00 | | 7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 359.00 | 246 277.00 | | 348 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 210.00 | 236 948.00 | | 310 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 149.00 | 9 328.00 | | 38 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 420.00 | | 650.00 | 137 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 205.00 | | 650.00 | 132 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 508.00 | 10 833.00 | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | 10 833.00 | | 8 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 288.00 | 3 723.00 | 87 170.00 | 115 288.00 |
VI Groupe et associés | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 245.00 | 120 681.00 | 87 170.00 | 232 245.00 |