| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 695.00 | 25 958.00 | 6 736.00 | 32 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
AN Terrains | 927 501.00 | 541 562.00 | 385 939.00 | 927 501.00 |
AP Constructions | 16 582 509.00 | 12 353 057.00 | 4 229 452.00 | 16 582 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 015 309.00 | 7 132 506.00 | 1 882 802.00 | 9 015 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 497 396.00 | 1 886 269.00 | 611 127.00 | 2 497 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 059 138.00 | 21 939 354.00 | 7 119 783.00 | 29 059 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 754 273.00 | 91 469.00 | 4 662 803.00 | 4 754 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 468 014.00 | 254 886.00 | 9 213 128.00 | 9 468 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842 931.00 | | 3 842 931.00 | 3 842 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 467.00 | 75 672.00 | 2 444 794.00 | 2 520 467.00 |
BZ Autres créances | 7 251 769.00 | | 7 251 769.00 | 7 251 769.00 |
CF Disponibilités | 526 844.00 | | 526 844.00 | 526 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 438 211.00 | 422 028.00 | 28 016 183.00 | 28 438 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 501 479.00 | 22 361 383.00 | 35 140 096.00 | 57 501 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 138 500.00 | 100 000.00 | | 20 138 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 961 027.00 | | | -2 961 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 651.00 | -8 997.00 | | 83 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DK Provisions réglementées | 2 672 911.00 | | | 2 672 911.00 |
DL TOTAL (I) | 19 937 744.00 | 91 002.00 | | 19 937 744.00 |
DP Provisions pour risques | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 643.00 | | | 485 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 562.00 | | | 508 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 246.00 | | | 2 683 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 970.00 | | | 1 235 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 903.00 | 9 525.00 | | 3 871 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 967.00 | | | 725 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
EA Autres dettes | 6 149 778.00 | | | 6 149 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 682 958.00 | 9 525.00 | | 14 682 958.00 |
ED (V) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 140 096.00 | 100 527.00 | | 35 140 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 754 423.00 | 9 525.00 | | 12 754 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 667.00 | 180.00 | 1 428 847.00 | 1 428 667.00 |
FD Production vendue biens | 14 836 892.00 | 8 577 336.00 | 23 414 228.00 | 14 836 892.00 |
FG Production vendue services | 5 030 370.00 | 5 829.00 | 5 036 200.00 | 5 030 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 295 929.00 | 8 583 346.00 | 29 879 275.00 | 21 295 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 063 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 502 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 833 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 593.00 | |
GE Autres charges | | | 11 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 189 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 747.00 | | | 505 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 478.00 | | | 533 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 226.00 | | | 1 039 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 455.00 | | | 473 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 360.00 | | | 254 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 315.00 | | | 729 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 910.00 | | | 309 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 110 256.00 | 1 083.00 | | 31 110 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 026 604.00 | 10 080.00 | | 31 026 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 651.00 | -8 997.00 | | 83 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 392 512.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 925.00 | 1 066 448.00 | 29 059 139.00 | 266 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 925.00 | 1 066 448.00 | 29 022 718.00 | 266 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 356 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 527 998.00 | 588 643.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 502 039.00 | 588 643.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 206 390.00 | 533 478.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 508 563.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 434 901.00 | 88 545.00 | |
6T Sur comptes clients | | 75 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510 573.00 | 88 545.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 225 526.00 | 622 023.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 184.00 | 88 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 360.00 | 533 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 904.00 | 3 871 904.00 | | 3 871 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 289.00 | 336 289.00 | | 336 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 624.00 | 322 624.00 | | 322 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 795.00 | 2 444 795.00 | | 2 444 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VB T. V. A. | 244 012.00 | 244 012.00 | | 244 012.00 |
VC Groupe et associés | 5 675 383.00 | 5 675 383.00 | | 5 675 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 410.00 | 1 401 410.00 | | 1 401 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 836.00 | 589 272.00 | 648 514.00 | 1 281 836.00 |
VI Groupe et associés | 6 079 223.00 | 6 079 223.00 | | 6 079 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 162.00 | | | 667 162.00 |
VP Divers | 252 147.00 | 252 147.00 | | 252 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 453.00 | 1 062 453.00 | | 1 062 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 847 649.00 | 9 847 649.00 | | 9 847 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 446 988.00 | 12 754 424.00 | 648 514.00 | 13 446 988.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |