| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 695.00 | 30 189.00 | 2 505.00 | 32 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
AN Terrains | 927 501.00 | 611 415.00 | 316 085.00 | 927 501.00 |
AP Constructions | 16 702 949.00 | 12 983 301.00 | 3 719 647.00 | 16 702 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267 590.00 | 7 429 532.00 | 1 838 057.00 | 9 267 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300 783.00 | 1 819 916.00 | 480 866.00 | 2 300 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 388.00 | | 92 388.00 | 92 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 370 998.00 | 22 874 357.00 | 6 496 641.00 | 29 370 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568 036.00 | 101 414.00 | 5 466 622.00 | 5 568 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 158 072.00 | 453 408.00 | 7 704 664.00 | 8 158 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866 914.00 | | 4 866 914.00 | 4 866 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 806.00 | 75 672.00 | 2 847 134.00 | 2 922 806.00 |
BZ Autres créances | 7 126 511.00 | | 7 126 511.00 | 7 126 511.00 |
CF Disponibilités | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 019.00 | | 140 019.00 | 140 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 873 019.00 | 630 494.00 | 28 242 524.00 | 28 873 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 244 018.00 | 23 504 851.00 | 34 739 166.00 | 58 244 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 138 500.00 | 20 138 500.00 | | 20 138 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 877 375.00 | -2 961 027.00 | | -2 877 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 229.00 | 83 651.00 | | 771 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 300.00 | 3 708.00 | | 3 300.00 |
DK Provisions réglementées | 2 710 714.00 | 2 672 911.00 | | 2 710 714.00 |
DL TOTAL (I) | 20 746 368.00 | 19 937 744.00 | | 20 746 368.00 |
DP Provisions pour risques | 18 790.00 | 22 919.00 | | 18 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 801.00 | 485 643.00 | | 646 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 591.00 | 508 562.00 | | 665 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 843 815.00 | 2 683 246.00 | | 4 843 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645 040.00 | 1 235 970.00 | | 1 645 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 052.00 | 3 871 903.00 | | 4 817 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 055.00 | 725 967.00 | | 1 204 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 830.00 | 16 092.00 | | 233 830.00 |
EA Autres dettes | 576 423.00 | 6 149 778.00 | | 576 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 320 217.00 | 14 682 958.00 | | 13 320 217.00 |
ED (V) | 6 988.00 | 10 831.00 | | 6 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 739 166.00 | 35 140 096.00 | | 34 739 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 327 395.00 | 12 754 423.00 | | 11 327 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349 373.00 | 156.00 | | 2 349 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 275.00 | 2 248.00 | 1 850 523.00 | 1 848 275.00 |
FD Production vendue biens | 17 081 698.00 | 11 584 181.00 | 28 665 880.00 | 17 081 698.00 |
FG Production vendue services | 5 621 694.00 | 29 361.00 | 5 651 056.00 | 5 621 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 551 669.00 | 11 615 791.00 | 36 167 460.00 | 24 551 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 432 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 081 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 001 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 158.00 | |
GE Autres charges | | | 54 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 248 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 186.00 | 505 747.00 | | 454 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 146.00 | 533 478.00 | | 87 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 333.00 | 1 039 226.00 | | 541 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 500.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 654.00 | 473 455.00 | | 443 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 949.00 | 254 360.00 | | 124 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 621.00 | 729 315.00 | | 568 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 287.00 | 309 910.00 | | -27 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 977.00 | 55 071.00 | | 358 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 984 252.00 | 31 110 256.00 | | 36 984 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 213 023.00 | 31 026 604.00 | | 36 213 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 229.00 | 83 651.00 | | 771 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 059 139.00 | | 1 233 199.00 | 29 059 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921 339.00 | 29 370 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921 339.00 | 29 291 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 921.00 | | 23 042.00 | 34 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 022 718.00 | | 1 189 835.00 | 29 022 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 20 322.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 939 355.00 | 1 397 971.00 | 462 969.00 | 21 939 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 959.00 | 4 231.00 | | 25 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 913 396.00 | 1 393 740.00 | 462 969.00 | 21 913 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 672 912.00 | 124 949.00 | 87 147.00 | 2 672 912.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 563.00 | 161 158.00 | 4 129.00 | 508 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 356.00 | 297 613.00 | 89 147.00 | 346 356.00 |
6T Sur comptes clients | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 028.00 | 297 613.00 | 89 147.00 | 422 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603 502.00 | 583 721.00 | 180 422.00 | 3 603 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 772.00 | 93 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 949.00 | 87 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 052.00 | 4 817 052.00 | | 4 817 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 245.00 | 474 245.00 | | 474 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 085.00 | 446 085.00 | | 446 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 098.00 | 215 098.00 | | 215 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 134.00 | 2 847 134.00 | | 2 847 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
VB T. V. A. | 627 184.00 | 627 184.00 | | 627 184.00 |
VC Groupe et associés | 4 165 682.00 | 4 165 682.00 | | 4 165 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151 251.00 | 4 151 251.00 | | 4 151 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 564.00 | 344 782.00 | 347 782.00 | 692 564.00 |
VI Groupe et associés | 361 325.00 | 361 325.00 | | 361 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 272.00 | | | 589 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 247.00 | 2 266 247.00 | | 2 266 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 019.00 | 140 019.00 | | 140 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 211 160.00 | 10 211 160.00 | | 10 211 160.00 |
VW T.V.A. | 191 126.00 | 191 126.00 | | 191 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 675 177.00 | 11 327 395.00 | 347 782.00 | 11 675 177.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |