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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 807.00 | 193.00 | 9 614.00 | 9 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 491.00 | 4 282.00 | 88 209.00 | 92 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 078.00 | 29 447.00 | 989 631.00 | 1 019 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 378.00 | 33 923.00 | 1 087 454.00 | 1 121 378.00 |
BT Marchandises | 2 332 628.00 | 10 000.00 | 2 322 628.00 | 2 332 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
BZ Autres créances | 972 725.00 | | 972 725.00 | 972 725.00 |
CF Disponibilités | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 613.00 | 10 000.00 | 3 626 613.00 | 3 636 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 991.00 | 43 923.00 | 4 714 068.00 | 4 757 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 259.00 | | | -696 259.00 |
DK Provisions réglementées | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DL TOTAL (I) | -388 061.00 | | | -388 061.00 |
DP Provisions pour risques | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 301.00 | | | 144 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 633.00 | | | 1 525 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 703.00 | | | 282 703.00 |
EA Autres dettes | 126 909.00 | | | 126 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 061.00 | | | 5 056 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 069.00 | | | 4 714 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 009 548.00 | | | 5 009 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 861.00 | | 1 776 861.00 | 1 776 861.00 |
FG Production vendue services | 190 945.00 | | 190 945.00 | 190 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 807.00 | | 1 967 807.00 | 1 967 807.00 |
FQ Autres produits | | | 201 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 069.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 197.00 | | | -8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 089.00 | | | 2 170 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 348.00 | | | 2 866 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 259.00 | | | -696 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 378.00 | | | 1 121 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 378.00 | | | 1 121 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 633.00 | 1 525 633.00 | | 1 525 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 430.00 | 207 430.00 | | 207 430.00 |
VC Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 301.00 | 144 301.00 | | 144 301.00 |
VI Groupe et associés | 115 202.00 | 115 202.00 | | 115 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716 605.00 | 716 605.00 | | 716 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 457.00 | 248 457.00 | | 248 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 155.00 | 1 180 155.00 | | 1 180 155.00 |
VW T.V.A. | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 547.00 | 5 009 547.00 | | 5 009 547.00 |