| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 808.00 | 2 185.00 | 7 622.00 | 9 808.00 |
AP Constructions | 20 986.00 | 4 197.00 | 16 789.00 | 20 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 349.00 | 53 334.00 | 57 015.00 | 110 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 219.00 | 357 074.00 | 743 146.00 | 1 100 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 558.00 | 416 790.00 | 960 768.00 | 1 377 558.00 |
BT Marchandises | 2 975 120.00 | 135 264.00 | 2 839 856.00 | 2 975 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 890.00 | 1 676.00 | 399 214.00 | 400 890.00 |
BZ Autres créances | 691 220.00 | | 691 220.00 | 691 220.00 |
CF Disponibilités | 142 922.00 | | 142 922.00 | 142 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 631.00 | 136 940.00 | 4 084 691.00 | 4 221 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 189.00 | 553 731.00 | 5 045 459.00 | 5 599 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 624.00 | -696 259.00 | | -1 127 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 360.00 | -431 365.00 | | -591 360.00 |
DK Provisions réglementées | 52 302.00 | 38 449.00 | | 52 302.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 683.00 | -789 175.00 | | -1 366 683.00 |
DP Provisions pour risques | 69 683.00 | 76 498.00 | | 69 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 285.00 | 20 858.00 | | 15 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 968.00 | 97 356.00 | | 84 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110 000.00 | 3 700 000.00 | | 4 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 285.00 | 65 128.00 | | 70 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 673.00 | 1 131 417.00 | | 1 430 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 903.00 | 473 533.00 | | 572 903.00 |
EA Autres dettes | 143 313.00 | 123 365.00 | | 143 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 327 174.00 | 5 493 443.00 | | 6 327 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 459.00 | 4 801 623.00 | | 5 045 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 256 888.00 | 5 428 315.00 | | 6 256 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 445 511.00 | | 9 445 511.00 | 9 445 511.00 |
FG Production vendue services | 418 743.00 | | 418 743.00 | 418 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 864 254.00 | | 9 864 254.00 | 9 864 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 739 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 937.00 | |
GE Autres charges | | | 7 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 525.00 | 39 945.00 | | 28 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | 761.00 | | 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 877.00 | 30 251.00 | | 13 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 977.00 | 30 251.00 | | 13 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 953.00 | -30 250.00 | | -13 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 797.00 | 9 204 847.00 | | 10 030 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 158.00 | 9 636 212.00 | | 10 622 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 360.00 | -431 365.00 | | -591 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 719.00 | | 28 838.00 | 1 348 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 469.00 | | 23 892.00 | 1 217 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 250.00 | | 4 946.00 | 131 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 925.00 | 193 865.00 | | 222 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 925.00 | 193 865.00 | | 222 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 530.00 | 15 279.00 | 8 499.00 | 27 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 530.00 | 15 279.00 | 8 499.00 | 27 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 673.00 | 1 430 673.00 | | 1 430 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 273.00 | 220 273.00 | | 220 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 890.00 | 400 890.00 | | 400 890.00 |
VC Groupe et associés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 028 133.00 | 4 028 133.00 | | 4 028 133.00 |
VI Groupe et associés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 708.00 | 618 708.00 | | 618 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 350.00 | 1 098 154.00 | 136 196.00 | 1 234 350.00 |
VW T.V.A. | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256 888.00 | 6 256 888.00 | | 6 256 888.00 |