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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 600.00 | 16 404.00 | 59 196.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 400.00 | 11 428.00 | 52 972.00 | 64 400.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 884.00 | 27 832.00 | 265 052.00 | 292 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 454.00 | 27 832.00 | 449 622.00 | 477 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
DL TOTAL (I) | 352 513.00 | | | 352 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 622.00 | | | 449 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 884.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 597.00 | 97 728.00 | 2 869.00 | 100 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |