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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 600.00 | 31 524.00 | 44 076.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 592.00 | 22 528.00 | 45 064.00 | 67 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 802.00 | 54 052.00 | 241 750.00 | 295 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 253 855.00 | | 253 855.00 | 253 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 454.00 | | 304 454.00 | 304 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 256.00 | 54 052.00 | 546 204.00 | 600 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 633.00 | 62 513.00 | | 97 633.00 |
DL TOTAL (I) | 450 146.00 | 352 513.00 | | 450 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 427.00 | 42 276.00 | | 44 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 7 955.00 | | 9 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 884.00 | 46 878.00 | | 41 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 057.00 | 97 109.00 | | 96 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 204.00 | 449 622.00 | | 546 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 057.00 | 97 109.00 | | 96 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 884.00 | | 3 192.00 | 292 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 295 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 3 192.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 832.00 | 26 220.00 | | 27 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 832.00 | 26 220.00 | | 27 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 193.00 | 50 598.00 | 2 595.00 | 53 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |